兴业基金经管有限公司 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金           （FOF）           基金合同     基金经管东谈主:兴业基金经管有限公司     基金托管东谈主:中国农业银行股份有限公司 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                                                                                     基金合同 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同                     第一部分序言    一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作经管 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管 办法》(以下简称“《销售办法》”)、                  《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》 (以下简称“《信息透露办法》”)、《公开召募证券投资基金运作领导第 2 号—— 基金中基金领导》、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管章程》（以下 简称“《流动性风险经管章程》”）和其他连接法律法则。 益。    二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关联的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏激他连接章程享有职权、承担义务。    基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。    三、兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）由基金经管东谈主依 照《基金法》、基金合同偏激他连接章程召募，并经中国证券监督经管委员会(以 下简称“中国证监会”)注册。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    投资者应当庄重阅读基金招募诠释书、基金合同、基金家具纳闷摘要等信息 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    四、基金经管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外透露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。    五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法则的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法则的章程为准。    六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法 律法则或监管机构另有章程的除外。    七、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东谈主履行 相应方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书“侧袋机制” 等连接章节。请基金份额持有东谈主仔细阅读关联内容并怜惜本基金启用侧袋机制时 的特定风险。    八、本基金合同收效后，本基金对每笔认购/申购的基金份额离别缔造 6 个 月的锁如期，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，方可苦求赎 回或诊疗转出业务。因此基金份额持有东谈主靠近在锁如期内不成赎回基金份额的风 险。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  基金合同                     第二部分释义    在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 改造和补充 招募诠释书》偏激更新 （FOF）基金份额发售公告》 （FOF）基金家具纳闷摘要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有按捺力的决定、决议、陈述等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念出 的改造 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》及颁布机关对其时时作念 出的改造 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 机关对其时时作念出的改造 员会 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经连接政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》（及颁布机关对其时时作念出的改造）及关联 法律法则章程，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、诊疗、转托管及如期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东谈主签订了基金销售就业 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                   基金合同 公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 限公司或接受兴业基金经管有限公司寄托办理登记业务的机构 经管的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、诊疗、转托管及如期定额投资盘算等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得到中国证监会书面证实的 日期 产计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得进步 3 个月 言，下同）或基金份额申购苦求证实日（对申购份额而言，下同）起，至基金合 同收效日或基金份额申购苦求证实日 6 个月后的月度对日的前一日（不含月度对 日） 作日或该日期月践诺不存在对应日期的，则顺延至下一责任日 绽开日 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同 范基金经管东谈主所经管的绽开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金经管东谈主 和投资东谈主共同盲从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告章程的条件，苦求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额诊疗为基 金经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金诊疗中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金诊疗中转入 苦求份额总额后的余额)进步上一绽开日基金总份额的 10%的情形 行入款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的细水长流 入款本息、基金应收申购款偏激他钞票的价值总和 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》章程的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开垦行股票、钞票维持证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 走动的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公正对待 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待， 属于流动性风险经管用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在环节省略情味的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在环节省略情味的钞票；（三）其他钞票价值存在环节不确 定性的钞票 事件 同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别离别缔造代码，离别盘算和公告 基金份额净值和基金份额累计净值 并不再从本类基金钞票入网提销售就业费的基金份额 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 用，而是从本类基金钞票入网提销售就业费的基金份额 基金市集推行、销售以及基金份额持有东谈主就业的用度 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同                  第三部分基金的基本情况    一、基金称号    兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    二、基金的类别    搀杂型基金中基金（FOF）    三、基金的运作方式    契约型绽开式    本基金每个绽开日绽开申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少持 有满 6 个月，在 6 个月锁如期内不成建议赎回或诊疗转出苦求。    对于每份基金份额，锁如期指从基金合同收效日（对认购份额而言，下同） 或基金份额申购苦求证实日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同收效日或 基金份额申购苦求证实日 6 个月后的月度对日的前一日（不含月度对日）。在锁 如期内基金份额持有东谈主不成建议赎回或诊疗转出苦求，锁如期届满后的下一个工 作日起不错建议赎回或诊疗转出苦求。    四、基金的投资主义   本基金通过钞票成就和基金优选，在限定家具风险收益特征的前提下，力图 已矣基金钞票恒久稳健升值。    五、基金的最低召募份额总额和召募金额    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于东谈主民币 2 亿元。    六、基金份额发售面值和认购用度    本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。    本基金 A 类基金份额的具体认购费率按招募诠释书及基金家具纳闷摘要的 章程实践。本基金 C 类基金份额不收取认购费。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          基金合同    七、基金存续期限    不如期    八、初次召募鸿沟上限    本基金可缔造初次召募鸿沟上限，具体召募上限及鸿沟限定的有筹划详见招募 诠释书或基金份额发售公告。若本基金缔造初次召募鸿沟上限，基金合同收效后 不受此召募鸿沟的限制。    九、基金份额的类别    本基金根据认购费、申购费、销售就业费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。其中，在投资东谈主认购、申购基金时收取认购用度、申购用度，并不 再从本类基金钞票入网提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资东谈主 认购、申购基金时不收取认购用度、申购用度，而是从本类基金钞票入网提销售 就业费的基金份额，称为 C 类基金份额。    本基金 A 类和 C 类基金份额离别缔造代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将离别盘算基金份额净值和基金份额累计净值，盘算 公式为：盘算日某类别基金份额净值＝该盘算日该类别基金份额的基金钞票净值 /该盘算日发售在外的该类别基金份额总额。    投资者可自行遴荐认购、申购的基金份额类别。连接基金份额类别的具体设 置、费率水对等由基金经管东谈主详情，并在招募诠释书中公告。    根据基金销售情况，基金经管东谈主可在对已有基金份额持有东谈主权益无骨子不利 影响的情况下，经与基金托管东谈主协商，在履行稳当方法后加多新的基金份额类别、 或者调整现存基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者住手现存基金份 额类别的销售等，调整实施前基金经管东谈主需依照《信息透露办法》的章程在章程 媒介公告。上述调整不需召开基金份额持有东谈主大会审议。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同                第四部分基金份额的发售    一、基金份额的发售时分、发售方式、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时分见基金份额发售 公告。    通过各销售机构的基金销售网点公开垦售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金经管东谈主网站公示。    稳当法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    二、基金份额的认购    本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认 购费。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金经管东谈主决定，并在招募诠释书及基 金家具纳闷摘要中列示。A 类基金份额的认购用度不列入基金财产。    有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。    基金认购份额具体的盘算方法在招募诠释书中列示。    认购份额的盘算保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此纰缪产生的收益或损失由基金财产承担。    基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机 构确乎收受到认购苦求。认购苦求的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购 苦求及认购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善讹诈正当职权。不然，由 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。    三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募诠释书或关联公告。 体限制和处理方法请参看招募诠释书或关联公告。 金经管东谈主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相消失前述 50%比例 要求的，基金经管东谈主有权拒却该等一谈或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的证实为准。 打消。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同                   第五部分基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金经管东谈主依据法律法则及招募诠释书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面证实之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金经管东谈主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金经管东谈主应将基金召募时间召募的资金存入专诚账户，在基金召募行动扫尾前， 任何东谈主不得动用。    二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式    若是召募期限届满，未满足基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列牵涉： 期活期入款利息； 基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票鸿沟    《基金合同》收效后，团结 20 个责任日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期论说中赐与 透露；团结 60 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个责任日内向中 国证监会论说并建议处置有筹划，如连接运作、诊疗运作方式、与其他基金合并或 者辩认基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。    法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同              第六部分基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回形式    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募诠释书或其他关联公示中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业形式或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的绽开日实时分    投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金份 额持有东谈主仅可在该基金份额锁如期届满后的下一个责任日起苦求办理基金份额 赎回。具体办理时分为上海证券走动所、深圳证券走动所的正常走动日的走动时 间，但基金经管东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂 停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时分变更或其 他罕见情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时分进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息透露办法》的连接章程在章程媒介上公告。    基金经管东谈主可根据践诺情况照章决定本基金初始办理申购的具体日期，具体 业务办理时分在申购初始公告中章程。    基金经管东谈主自认购基金份额锁如期届满后的下一个责任日起先始办理赎回， 具体业务办理时分在赎回初始公告中章程。 在详情申购初始与赎回初始时分后，基金经管东谈主应在申购、赎回绽开日前依照《信 息透露办法》的连接章程在章程媒介上公告申购与赎回的初始时分。    基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者诊疗。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时分建议申购、赎回或诊疗 苦求，登记机构有权拒却，如登记机构证实接受的，视为下一绽开日的申购、赎 回或诊疗苦求，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎 回的价钱。投资东谈主在锁如期内建议的赎回或诊疗转出苦求，视为无效苦求。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同    三、申购与赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日的该类基金份额净值为基 准进行盘算； 限定赎回； 处理司法等在盲从基金合同和招募诠释书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待。    基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下对上述原则进行调整。基金经管东谈主必 须在新司法初始实施前依照《信息透露办法》的连接章程在章程媒介上公告。    四、申购与赎回的方法    投资东谈主必须根据销售机构章程的方法，在绽开日的具体业务办理时天职建议 申购或赎回的苦求。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购收效。    基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求收效后，基金经管东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。遇走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能限定的成分影响业务处理经过，则 赎回款顺延至上述情形放置后的下一个责任日划往投资者银行账户。在发生多量 赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照本基金合同连接条件处理。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同    基金经管东谈主应以走动时分扫尾前受理有用申购和赎回苦求确本日算作申购 或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该走动的有 效性进行证实。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+4 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的证实情况。若申购不顺利， 则申购款项退还给投资东谈主。    基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销 售机构确乎收受到苦求。申购、赎回苦求的证实以登记机构或基金经管东谈主的证实 结果为准。对于申购、赎回苦求的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善讹诈正当 职权，不然，由此产生的投资东谈主的任何损失由投资东谈主自行承担。    在法律法则允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据关联业务司法，对上述业 务办理时分进行调整，本基金经管东谈主将于初始实施前按照《信息透露办法》的有 关章程赐与公告。    五、申购和赎回的数目限制 以及每次赎回的最低份额，具体章程请参见招募诠释书或关联公告。 体章程请参见招募诠释书或关联公告。 申购金额上限，具体章程请参见招募诠释书或关联公告。 申购比例上限，具体章程请参见招募诠释书或关联公告。 基金经管东谈主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可选用上述门径对基金鸿沟赐与控 制。具体见基金经管东谈主关联公告。 份额的数目限制，或新增基金鸿沟限定门径。基金经管东谈主必须在调整前依照《信 息透露办法》的连接章程在章程媒介上公告。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           基金合同    六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 离别盘算和公布基金份额净值。本基金两类基金份额净值的盘算，均保留到一丝 点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额的基金份额净值在 T+2 日内进行盘算，并在 T+3 日内公告。 遇罕见情况，经履行稳当方法，不错稳当蔓延盘算或公告。 诠释书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金经管东谈主决定，并在招募诠释书 及基金家具纳闷摘要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份 额的基金份额净值，有用份额单元为份，上述盘算结果均按四舍五入方法，保留 到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金经管东谈主决定，并在招募诠释书及基金家具纳闷摘要中列 示。赎回金额为按践诺证实的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述盘算结果均按四舍五入方法，保 留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关联法律法则设定，具体 见招募诠释书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 盘算方法、赎回费率、赎回金额具体的盘算方法和收费方式由基金经管东谈主根据基 金合同的章程详情，并在招募诠释书中列示。基金经管东谈主不错在基金合同约定的 鸿沟内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信 息透露办法》的连接章程在章程媒介上公告。 额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销盘算。针对 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同 基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时间，按关联监 管部门要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠， 并依照《信息透露办法》的连接章程在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例罢黜关联法律法则以及 监管部门、自律司法的章程。    七、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求。 产净值或无法办理申购业务。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系 统等无法正常运行。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在环节省略情味时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相消失 50%聚首度的情形。 的本基金总鸿沟上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例进步基金经管东谈主 章程确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计持有的份额进步单个 投资东谈主累计持有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额进步单个投资东谈主单日或 单笔申购金额上限时。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            基金合同 日基金钞票净值。 牌，基金经管东谈主觉得有必要暂停本基金申购的情形。    发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11、12 项暂停申购情形之一且基金管 理东谈主决定暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金经管东谈主应当根据连接章程在章程媒介 上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购苦求被一谈或部分拒却的，被拒却的申 购款项本金将退还给投资东谈主，基金经管东谈主和基金托管东谈主不承担该奉赵款项产生的 利息的损失。在暂停申购的情况放置时，基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。    八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 产净值或无法办理赎回业务。 经管东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在环节省略情味时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 日基金钞票净值。 牌，基金经管东谈主觉得有必要暂停本基金赎回的情形。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同    发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨 给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分赐与打消。在暂停赎回的情况放置时，基金经管东谈主应实时规复赎回业务的 办理并公告。    九、多量赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 诊疗中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金诊疗中转入苦求份额 总额后的余额)进步上一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。    当基金出现多量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的钞票组合现象决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。    （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有才能支付投资东谈主的一谈赎回苦求时， 按正常赎回方法实践。    （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有遏抑或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自 动转入下一个绽开日连续赎回，直到一谈赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被打消。宽限的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一绽开日该类基金份额的基金份额净值为基础盘算赎回金额，以 此类推，直到一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。    （3）当基金出现多量赎回时，在单个基金份额持有东谈主赎回苦求进步前一开 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同 放日基金总份额 10%的情形下，基金经管东谈主觉得支付基金份额持有东谈主的一谈赎回 苦求有遏抑或者因支付基金份额持有东谈主的一谈赎回苦求而进行的财产变现可能 会对基金钞票净值酿成较大波动时，对于该基金份额持有东谈主当日进步前一绽开日 基金总份额 10%以上的赎回苦求，不错一谈自动进行宽限办理；对于该基金份额 持有东谈主未进步上述比例的部分，基金经管东谈主有权根据前述“                          （1）全额赎回”或“（2） 部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回苦求一并办理。然则， 如该持有东谈主在提交赎回苦求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求 将被打消。    （4）暂停赎回：团结 2 个绽开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金经管 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减慢支付 赎回款项，但不得进步 20 个责任日，并应当在章程媒介上进行公告。    当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书章程的其他方式在 3 个走动日内陈述基金份额持有东谈主，诠释连接处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 连接章程，最迟于再行绽开日在章程媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告；也 不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时分，届时不再另行 发布再行绽开的公告。    十一、基金诊疗    基金经管东谈主不错根据关联法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金经管东谈主经管的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收取一定的诊疗费， 关联司法由基金经管东谈主届时根据关联法律法则及本基金合同的章程制定并公告， 并提前见告基金托管东谈主与关联机构。    十二、基金份额的转让    在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同 过中国证监会认同的走动形式或者走动方式进行基金份额转让的苦求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。    十三、基金的非走动过户    基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、稳当法律法则的其它非走动过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。    袭取是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东谈支配有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联纳闷，对于稳当条件的非走动过户苦求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭表收费。    十四、基金的转托管、质押    基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭表收取转托管费。    在法律法则允许的鸿沟内且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情 况下，基金登记机构可依据关联法律法则偏激业务司法，办理基金份额质押业务， 并可收取一定的手续费。    十五、如期定额投资盘算    基金经管东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资盘算，具体司法由基金经管东谈主另 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东谈主在关联公告或更新的招募诠释书中所章程的如期定 额投资盘算最低申购金额。    十六、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有章程的除外。    十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书或关联公 告。    十八、当本事条件老到，本基金经管东谈主在不违背法律法则且对基金份额持有 东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，在履行稳当方法后，可根据具体情况对上述 申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券走动所上市走动、通畅场内申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户等业 务，届时不必召开基金份额持有东谈主大会审议但须提前公告。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）             基金合同            第七部分基金合同当事东谈主及职权义务    一、基金经管东谈主    （一） 基金经管东谈主简况    称号：兴业基金经管有限公司    住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼    办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层    法定代表东谈主：叶文煌    确立日期：2013 年 4 月 17 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可2013288 号    组织样式：有限牵涉公司    注册成本：12 亿元东谈主民币    存续期限：连接规划    连接电话：021-22211866    （二） 基金经管东谈主的职权与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并经管基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及连接法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度连接法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并选用必要门径保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同 理；    （9）担任或寄托其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及连接法律章程决定基金收益的分拨有筹划；    （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；    （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司讹诈鼓动职权，为基金的利 益讹诈因基金财产投资于证券或基金所产生的职权，在罢黜基金份额持有东谈主利益 优先原则的前提下代表本基金就本基金所持有的基金份额讹诈关联基金份额持 有东谈主职权；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益讹诈诉讼职权或者 实施其他法律行动；    （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供就业的外部机构；    （16）在稳当连接法律、法则的前提下，制订和调整连接基金认购、申购、 赎回、诊疗、转托管、如期定额投资和非走动过户等的业务司法；    （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和运 用基金财产；    （4）配备富裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式经管和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相独处，对所经管的不同基金离别 经管，离别记账，进行基金、证券投资； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同    （6）除依据《基金法》、               《基金合同》偏激他连接章程外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）选用稳当合理的门径使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳当《基金合同》等法律文献的章程，按连接章程盘算并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；    （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；    （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他连接章程，履行信息透露 及论说义务；    （12）保守基金贸易玄妙，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他连接章程另有章程外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供， 或因审计、法律等外部专科参谋人提供就业需要提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有筹划，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他连接章程召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记载和其他相 关纳闷，保存期限不少于法律法则章程的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或纳闷在章程时分发出，而况 保证投资者大概按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金连接的 公开纳闷，并在支付合理成本的条件下得到连接纳闷的复印件；    （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；    （19）靠近驱逐、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 并陈述基金托管东谈主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           基金合同 权益时，应当承担抵偿牵涉，其抵偿牵涉不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金经管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理连接基 金事务的行动承担牵涉；    （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益讹诈诉讼职权或实施其 他法律行动；    （24）基金经管东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金经管东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金托管东谈主    （一） 基金托管东谈主简况    称号：中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区恢复门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东谈主：谷澍    成立日期：2009 年 1 月 15 日    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续时间：连接规划    连接电话：010-66060069    传真：010-68121816    （二） 基金托管东谈主的职权与义务 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 但不限于：    （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；    （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成环节损失的 情形，有权申诉中国证监会，并选用必要门径保护基金投资者的利益；    （4）根据关联市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；    （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：    （1）以憨厚信用、辛勤尽责的原则持有并安全看护基金财产；    （2）确立专诚的基金托管部门，具有稳当要求的营业形式，配备富裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相独处；对所托管的不同的基金离别缔造账户，独处核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面互相独处；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连接章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；    （5）看护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金连接的环节合同及连接凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他连接章程另有 章程外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同 法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部专科参谋人 提供就业需要提供的情况除外；    （8）复核、审查基金经管东谈主盘算的基金钞票净值、各类基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行为连接的信息透露事项；    （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具认识，说 明基金经管东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金经管东谈主有未实践《基金合同》章程的行动，还应当诠释基金托管东谈主是否选用 了稳当的门径；    （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关联纳闷，保存期 限不少于法律法则章程的最低期限；    （12）从基金经管东谈主或其寄托的登记机构处收受并保存基金份额持有东谈主名册；    （13）按章程制作关联账册并与基金经管东谈主查对；    （14）依据基金经管东谈主的指示或连接章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他连接章程，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；    （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；    （18）靠近驱逐、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 和银行业监督经管机构，并陈述基金经管东谈主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿牵涉，其抵偿 牵涉不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；    （21）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同    三、基金份额持有东谈主    基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    消逝类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的剩 余基金财产分拨的数目将可能有所不同。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项讹诈表决权；    （6）查阅或者复制公开透露的基金信息纳闷；    （7）监督基金经管东谈主的投资运作；    （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金就业机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：    （1）庄重阅读并盲从《基金合同》、                    《招募诠释书》、基金家具纳闷摘要等信 息透露文献；    （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）怜惜基金信息透露，实时讹诈职权和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同    （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏本或者《基金合同》辩认的 有限牵涉；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；    （7）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金走动过程中因任何原因得到的欠妥得利；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同               第八部分基金份额持有东谈主大会    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈支配有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。    一、召开事由 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：    （1）辩认《基金合同》；    （2）更换基金经管东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）诊疗基金运作方式；    （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬圭表或提高销售就业费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资主义、鸿沟或策略；    （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；    （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；    （11）单独或所有这个词持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就消逝事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生环节影响的其他事项；    （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后 修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          基金合同    （2）调低销售就业费率；    （3）调整本基金的申购费率、变更收费方式或加多新的基金份额类别、调 整现存基金份额类别缔造、对基金份额分类办法及司法进行调整；    （4）因相应的法律法则、关联证券走动所或登记机构的关联业务司法以及 中国证监会的关联章程发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生环节变化；    （6）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。    二、会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有这个词代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、侵略。 益登记日。    三、召开基金份额持有东谈主大会的陈述时分、陈述内容、陈述方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时分、地点和会议样式；    （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；    （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信方式、寄托的公证机关偏激联 系方式和连接东谈主、表决认识寄交的截止时分和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金经管东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面陈述基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效率。    四、基金份额持有东谈主出席会议的方式    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。基金经管东谈主、基 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 金托管东谈主须为基金份额持有东谈主讹诈投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证及本东谈主身份解释、受托出席会议 者出具的寄托东谈支配有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释稳当法 律法则、《基金合同》和会议陈述的章程，而况持有基金份额的凭证与基金经管 东谈支配有的登记纳闷相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址或 者在法律法则或监管机构允许的情况下，经会议陈述载明，基金份额持有东谈主领受 麇集、电话、短信或其他方式，在表决扫尾日当年对表决事项进行投票并由召集 东谈主赐与记载。通信开会应以书面方式进行表决，若基金份额持有东谈主选用非书面形 式进行投票的，则召集东谈主对于其投票的书面记载即视为该基金份额持有东谈主的表决 认识。    在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个责任日内连 续公布关联领导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 议陈述章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 陈述不插足收取表决认识的，不影响表决效率；    （3）本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具 表决认识；    （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决认识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东谈主出具的寄托东谈支配有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释符 正当律法则、《基金合同》和会议陈述的章程，并与基金登记机构记载相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会；在会议召开方式上， 本基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召 开基金份额持有东谈主大会，会议方法比照现场开会和通信方式开会的方法进行。    五、议事内容与方法    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修 改、决定辩认《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会谋划的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同    在现场开会的方式下，最初由大会支配东谈主按照下列第七条章程方法详情和公 布监票东谈主，然后由大会支配东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会支配东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能支配 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表支配；若是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能支配大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该 次基金份额持有东谈主大会的支配东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或支配基金 份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称号）和连接方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日期后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。 东谈主也不错领受麇集、电话或其他方式进行表决，或者领受麇集、电话或其他方式 授权他东谈主代为出席会议并表决。    六、表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊疗基金运作方式、更换 基金经管东谈主或者基金托管东谈主、辩认《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度 决议通过方为有用。    基金份额持有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同    选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄解释，不然提交 稳当会议陈述中章程的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 稳当会议陈述章程的表决认识视为有用表决，表决认识依稀不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。    基金份额持有东谈主大会的各项提案或消逝项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的支配 东谈主应当在会议初始后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的支配东谈主应当在会议初始 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。    （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会支配东谈主当 场公布计票结果。    （3）若是会议支配东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有疑 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会支配东谈主应当就地公布再行清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    八、收效与公告 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同    基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。若是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有按捺力。    九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的罕见约定    若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主离别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若关联 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的支配东谈主； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    消逝主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    十、基金经管东谈主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额持有东谈主大会并 参与表决的极度约定    本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金经管东谈主应现代表基金 份额持有东谈主的利益参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会，并在罢黜本基金份额 持有东谈主利益优先原则的前提下讹诈关联投票职权，无需事前召开本基金的基金份 额持有东谈主大会。本基金经管东谈主需将表决认识事前征求基金托管东谈主的认识，并将表 决认识在如期论说中赐与透露。投资者持有本基金基金份额的行动即视为同意本 基金经管东谈主径直参与本基金持有基金的基金份额持有东谈主大会并讹诈关联投票权 利。    法律法则对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会的程 序或要求另有章程的，从其章程。    十一、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监 管司法修改导致关联内容被取消或变更的，基金经管东谈主履行稳当方法后，可径直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同      第九部分基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和方法    一、基金经管东谈主和基金托管东谈主职责辩认的情形    有下列情形之一的，基金经管东谈主职责辩认：    （1）被照章取消基金经管经验；    （2）被基金份额持有东谈主大会解任；    （3）照章驱逐、被照章打消或被照章宣告收歇；    （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责辩认：    （1）被照章取消基金托管经验；    （2）被基金份额持有东谈主大会解任；    （3）照章驱逐、被照章打消或被照章宣告收歇；    （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。    二、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换方法    （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或所有这个词持有 10%以上（含    （2）决议：基金份额持有东谈主大会在原任基金经管东谈主职责辩认后 6 个月内对 被提名的新任基金经管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额持有东谈主所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；    （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东谈主；    （4）备案：基金份额持有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备 案；    （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份 额持有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程媒介公告；    （6）叮嘱：基金经管东谈主职责辩认的，基金经管东谈主应妥善看护基金经管业务 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同 纳闷，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主办理基金经管业务的移交手续， 临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时收受。新任基金经管东谈主或临时基金经管 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；    （7）审计：基金经管东谈主职责辩认的，应当按照法律法则章程礼聘稳当《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；    （8）基金称号变更：基金经管东谈主更换后，若是原任或新任基金经管东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金经管东谈主连接的称号字样。    （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或所有这个词持有 10%以上（含    （2）决议：基金份额持有东谈主大会在基金托管东谈主职责辩认后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；    （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；    （4）备案：基金份额持有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；    （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额持有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程媒介公告；    （6）叮嘱：基金托管东谈主职责辩认的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务纳闷，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时收受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金经管东谈主 查对基金钞票总值和净值；    （7）审计：基金托管东谈主职责辩认的，应当按照法律法则章程礼聘稳当《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。    （1）提名：若是基金经管东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或所有这个词持有基 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管 东谈主；    （2）基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换离别按上述方法进行；    （3）公告：新任基金经管东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金经管东谈主和基金 托管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程媒介上联合公告。    三、新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主收受基金经管业务，或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主收受基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主或原任基 金托管东谈主应依据法律法则和《基金合同》的章程连续履行关联职责，并保证分歧 基金份额持有东谈主的利益酿成毁伤。原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主在连续履行 关联职责时间，仍有权按照基金合同的章程收取基金经管费或基金托管费。    四、本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡径直 援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致关联内容 被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同                  第十部分基金的托管    基金托管东谈主和基金经管东谈主按照《基金法》、                      《基金合同》偏激他连接章程缔结 托管公约。    缔结托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值盘算、收益分拨、信息透露及互相监督等关联事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同               第十一部分基金份额的登记    一、基金份额的登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金经管东谈主或基金经管东谈主寄托的其他稳当条件的机构 办理，但基金经管东谈主照章应当承担的牵涉不因寄托而免除。基金经管东谈主寄托其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代理公约，以明确基金经管东谈主 和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、计帐及基金走动证实、披发 红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册等事宜中的职权和义务，保护基金份额持 有东谈主的正当权益。    三、基金登记机构的职权    基金登记机构享有以下职权： 关章程于初始实施前在章程媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿牵涉，但司法强制查验情形及法律 法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的就业； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同                 第十二部分基金的投资    一、投资主义    本基金通过钞票成就和基金优选，在限定家具风险收益特征的前提下，力图 已矣基金钞票恒久稳健升值。    二、投资鸿沟    本基金的投资鸿沟为具有精深流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金份额（包括 QDII 基金、香港互认基金和商品基金(含 商品期货基金和黄金 ETF)、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）等）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国证监会 允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公 司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开垦行的证券公司短期公司 债券、公开垦行的次级债券、场所政府债券、可诊疗债券（含分离走动可诊疗债 券）、可交换债券）、钞票维持证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、如期 入款、陈述入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集用具以及法律法则或中 国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的关联章程）。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当 方法后，不错将其纳入投资鸿沟。    基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募的基金份额的钞票不低于基金钞票的 80%，其中投资于股票、股票型基金、 偏股搀杂型基金等权益类钞票和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种 的比例所有这个词不进步基金钞票的 30%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF） 的比例所有这个词不进步基金钞票的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例合 计不进步基金钞票的 20%。本基金应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到 期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。    权益类钞票包括股票、股票型基金以及偏股搀杂型基金。计入权益类钞票的 偏股搀杂型基金指至少满足以下一条圭表的搀杂型基金：    （1）基金合同约定投资股票及存托凭证钞票占基金钞票的比例不低于 60%； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同    （2）基金最近四个季度如期论说透露的股票及存托凭证钞票占基金钞票的 比例均不低于 60%。    若是法律法则对该比例要求有变更的，在履行稳当方法后，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例会作念相应调整。    三、投资策略    本基金通过对宏不雅经济、政策导向、产业趋势、资金利率、成本市集、基金 公司、基金家具以及基金司理等方面的深入分析评估，领受“从上至下”动态调 整大类钞票成就和“从下到上”优选基金相结合的投资策略，在努力限定风险和 保持充足流动性的基础上，力图已矣基金钞票的恒久稳健升值。    （1）大类钞票成就策略    本基金大类钞票成就提神计策和战术相结合的策略，通过分析各大类钞票的 恒久风险收益特征、宏不雅经济、政策环境、货币信用环境以及成本市集等，结合 组合的投资主义和风险政策，录取合适的钞票种类、支配各类钞票的变动趋势， 以获取钞票成就带来的收益。    （2）基金优选策略    在大类钞票成就的基础上，本基金详细运用定量和定性分析，优选稳当基金 投资主义的证券投资基金。对于可选基金，主要分为被迫基金（以追踪标的指数 或者基准事迹领路为主要投资主义的基金）和主动基金（除前述所界定的被迫型 基金外的一谈基金）。被迫基金的筛选主要从定量的角度西席其追踪纰缪、市集 代表性、信息比率、逾额收益闲静性、流动性、基金鸿沟以及费率等情况。主动 基金的筛选选用定量和定性相结合的方法，对基金经管东谈主、基金司理、基金家具 进行详细分析。其中，定量分析以基金净值和基金持仓为主要分析对象。定性分 析以基金司理为主要分析对象，同期对基金经管东谈主作念深入筹商。    定量分析的主要主义包括但不限于： 择券效应、久期、信用、杠杆等； 动才能等；在持仓层面，主要怜惜其持有证券的估值、盈利、现款流等主义； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 等主义；分析基金在顶点市集行情下的领路等。    定性分析的主要主义包括但不限于： 风控体系、合规文化、团队闲静性等； 等。    （3）股票投资策略    本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要探究的方面包括上 市公司治理结构、中枢竞争上风、议价才能、市集占有率、成长性、盈利才能、 运营成果、财务结构、现款流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资 价值进行详细评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。    （4）债券投资策略    最初根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东谈主行动分析判断改日利率期 限结构变化，并充分探究组合的流动性经管的践诺情况，成就债券组合的久期和 债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等详细影响详情债 券组合的类属成就；再次，在上述基础上利用债券订价本事，进行个券遴荐，选 择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，领受骑乘操作、放大操作、换券 操作等活泼各类的操作方式，勤苦获取逾额的投资收益。    （5）钞票维持证券投资策略    钞票维持证券投资关节在于对基础钞票质地及改日现款流的分析，本基金将 在国内钞票证券化家具具体政策框架下，领受基本面分析和数目化模子相结合， 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格限定钞票维持证券的 总体投资鸿沟并进行散播投资，以缩短流动性风险。    （6）可诊疗债券和可交换债券投资策略    可诊疗债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金经管东谈主将对可诊疗债券和可交换债券的价值进行评估，遴荐具有 较高投资价值的可诊疗债券、可交换债券进行投资。此外，本基金可根据新发可 诊疗债券和可交换债券的瞻望中签率、模子订价结果，参与可诊疗债券和可交换 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          基金合同 债券新券的申购。    （7）公募 REITs 投资策略    本基金可投资公募 REITs。本基金将详细考量宏不雅经济运行情况、基金钞票 成就策略、底层钞票运营情况、流动性及估值水对等成分，对公募 REITs 的投 资价值进行深入筹商，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基 金根据投资策略需要或市集环境变化，可遴荐将部分基金钞票投资于公募 REITs， 但本基金并非势必投资公募 REITs。    四、投资限制    （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额的 钞票不低于基金钞票的 80%，其中投资于股票、股票型基金、偏股搀杂型基金等 权益类钞票和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例所有这个词不进步 基金钞票的 30%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例所有这个词不 进步基金钞票的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例所有这个词不进步基金 钞票的 20%；    （2）权益类钞票包括股票、股票型基金以及偏股搀杂型基金。计入权益类 钞票的偏股搀杂型基金指至少满足以下一条圭表的搀杂型基金：1）基金合同约 定投资股票及存托凭证钞票占基金钞票的比例不低于 60%；2）基金最近四个季 度如期论说透露的股票及存托凭证钞票占基金钞票的比例均不低于 60%；    （3）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有这个词不低于 基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （4）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金钞票净值的 20%，且不得 持有其他基金中基金；    （5）本基金投资货币市集基金占基金钞票的比例不得高于 15%；    （6）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近如期论说透露的净钞票应当不低于 1 亿元；    （7）本基金经管东谈主经管的一谈基金（ETF 聚合基金除外）持有单只基金不 进步被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票鸿沟以最近如期论说透露的规 模为准； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           基金合同    （8）本基金投资于畅达受限基金不高于本基金钞票净值的 10%；畅达受限 基金是指阻塞运作基金、如期绽开基金等由基金合同章程明确在一如期限内不可 赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市走动的基金；    （9）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不进步基 金钞票净值的 10%；    （10）本基金经管东谈主经管的一谈基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不进步该证券的 10％，十足按照连接指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件章程的比例限制；    （11）本基金经管东谈主经管的一谈绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的如期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得进步该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金经管东谈主经管的一谈投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不得进步该上市公司可畅达股票的 30%；十足按照连接指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的罕见投资组合可不受前 述比例限制；    （12）本基金投资于消逝原始权益东谈主的各类钞票维持证券的比例，不得进步 基金钞票净值的 10％；    （13）本基金持有的一谈钞票维持证券，其市值不得进步基金钞票净值的    （14）本基金持有的消逝(指消逝信用级别)钞票维持证券的比例，不得进步 该钞票维持证券鸿沟的 10％；    （15）本基金经管东谈主经管的一谈基金投资于消逝原始权益东谈主的各类钞票维持 证券，不得进步其各类钞票维持证券所有这个词鸿沟的 10％；    （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票维持证券。 基金持有钞票维持证券时间，若是其信用等第下落、不再稳当投资圭表，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；    （17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保持一致；    （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              基金合同 钞票，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （19）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有这个词不得进步本基金钞票净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之 外的成分甚至基金不稳当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （20）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；    （21）本基金的基金钞票总值不进步基金钞票净值的 140%；    （22）基金经管东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投 资品种和比例应当稳当基金中基金的投资主义和投资策略；    （23）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（4）、（7）、（16）、（17）、（19）项情形之外，因证券市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的成分甚至基金投资比例 不稳当上述章程投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中 国证监会章程的罕见情形除外。因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之 外的成分甚至基金投资比例不稳当上述（4）、                     （7）项章程投资比例的，基金经管 东谈主应当在被投资基金可走动或可赎回之日起 20 个走动日内进行调整，但中国证 监会章程的罕见情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连接约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当稳当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起先始。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳当方法后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的章程为准。    为珍视基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽牵涉的投资； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同    （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏激他不高洁的证券走动行为；    （6）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；    （7）法律、行政法则和中国证监会章程阻滞的其他行为。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、践诺 限定东谈主或者与其有环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联走动的，应当稳当基金的投资主义和投资策略，罢黜基金份 额持有东谈主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公正合理价钱实践。关联走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则赐与透露。环节关联走动应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。    如法律、行政法则或监管部门取消或调整上述阻滞章程，如适用于本基金， 履行稳当方法后，则本基金投资不再受关联限制或按调整后的章程实践。    五、事迹相比基准    本基金的事迹相比基准为：中证平方债券型基金指数收益率*85%+中证偏股 型基金指数收益率*10%+银行活期入款利率(税后)*5%    中证平方债券型基金指数由中证指数有限公司编制，成份基金为通盘纯债基 金，以及基金合同中章程可稳当投资可诊疗债券、但不可投资二级市集股票的债 券型基金。该指数响应了纯债基金的合座走势。    中证偏股型基金指数是由中证指数有限公司发布的，该指数录取通盘股票型 基金以及搀杂型基金中以股票为主要投资对象的基金算作样本，基于基金净值规 模加权，以响应通盘偏股型绽开式证券投资基金的合座走势。    若是今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广博接受的事迹 相比基准推出，或者是市集上出现愈加稳当用于本基金的事迹相比基准，或本基 金事迹相比基准所参照的指数在改日不再发布时，基金经管东谈主不错根据具体情况， 依据珍视基金份额持有东谈主正当权益的原则，经与基金托管东谈主协商一致，履行稳当 方法后可变更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。    六、风险收益特征 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同    本基金为搀杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益水平低 于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基 金（FOF）、货币市集基金和货币型基金中基金（FOF）。    七、基金经管东谈主代表基金讹诈鼓动或债权东谈主职权的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事 务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有环节影响的事项详见招募诠释书的章程。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同                 第十三部分基金的财产    一、基金钞票总值    基金钞票总值是指购买的证券投资基金份额、各类证券及单子价值、银行存 款本息和基金应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。    二、基金钞票净值    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主或基金经管东谈主根据关联法律法则、范例性文献为本基金开立资金 账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财 产账户相独处。    四、基金财产的看护和贬责    本基金财产独处于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律牵涉，其债权东谈主不得对本基金财产讹诈请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被处 分。    基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章驱逐、被照章打消或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同                第十四部分基金钞票估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关联的证券走动形式的走动日以及国度法律法则 章程需要对外透露基金净值的非走动日，即本基金的各类基金份额净值和基金份 额累计净值的包摄日。    二、估值对象    基金所领有的证券投资基金份额、股票、债券、钞票维持证券和银行入款本 息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。    三、估值原则    基金经管东谈主在详情关联金融钞票和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业会 计准则》、监管部门连接章程。 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该钞票 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量 的环节事件的，应领受最近走动日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近走动日的报价不成确凿响应公允价值的，芜俚报价进行调整，详情公允价 值。    与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中探究不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，若是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征探究。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大量持有关联钞票或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息维持的估值本事详情公允价值。领受估值本事详情公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联钞票或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，芜俚估值 进行调整并详情公允价值。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同    四、估值方法    （1）投资于非上市基金的估值    本基金投资于境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的基金份额净值进 行估值。    本基金投资于境内货币市集基金的，按所投资基金前一估值日后至估值日期 间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币市集基金 透露基金份额净值，则按所投资基金估值日的基金份额净值估值。    （2）投资于走动所上市基金的估值    本基金投资的 ETF 基金、境内上市如期绽开式基金、阻塞式基金按所投资基 金估值日的收盘价进行估值。    本基金投资的境内上市绽开式基金(LOF)，按所投资基金估值日的基金份额 净值估值。本基金投资的境内上市走动型货币市集基金，如所投资基金透露基金 份额净值，则按所投资基金估值日的基金份额净值估值；如所投资基金透露万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日时间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。    （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等罕见情况，基金经管东谈主根据以下原则进行估值：    以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致 但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。    以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无走动，且最近走动日后市集环境 未发生环节变化，以最近走动日的收盘价估值；如最近走动日后市集环境发生了 环节变化的，可使用最新的基金份额净值或参考相同投资品种的现行市价及环节 变化成分调整最近走动市价，详情公允价值。    若是所投资基金前一估值日至估值日时间发生疏红除权、折算或拆分，基金 经管东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等成分合理详情公允价值。    （4）当所投资基金按上述第（1）至（3）条进行估值存在不公允时，经管 东谈主应与托管东谈主协商一致领受合理的估值本事或估值圭表详情其公允价值。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同    走动所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生环节变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近走动日的市价（收 盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的环节事件的，可参考相同投资品种的现行市价及环节变化成分，调整 最近走动市价，详情公允价钱。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的消逝股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开垦行未上市的股票，领受估值本事详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）畅达受限的股票，包括非公开垦行股票、初次公开垦行股票时公司股 东公开垦售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购走动中的质押券等畅达受限股票），按监管机构或行业协会连接规 定详情公允价值。    （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 录取第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。    （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），选 取第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全 价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，讹诈回售权的，在回售登记 日至践诺收款日时间录取第三方估值基准就业机构提供的相应品种的唯独估值 全价或保举估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未讹诈回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。    （3）对于在走动所市集上市走动的公开垦行的可诊疗债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价走动的债券录取估值日收盘价算作估值全价；实行净 价走动的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。    （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，领受在 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          基金合同 当前情况下适用而况有富裕可利用数据和其他信息维持的估值本事详情其公允 价值。 值。 确保基金估值的公正性。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。    如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的章程或者未能充分珍视基金份额持有东谈主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商处置。    根据连接法律法则，基金钞票净值盘算和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐牵涉方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金连接的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的认识，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的盘算结果按章程对外赐与公布。    五、估值方法 金份额的余额数目盘算，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此 产生的纰缪计入基金财产。基金经管东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急 调整机制。国度另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主于每个估值日后的两个责任日内盘算基金钞票净值及各类基金 份额的基金份额净值，并按章程公告。 东谈主根据法律法则或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日后 两个责任日内对基金钞票估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按章程于 T+3 日内对外公布。 六、估值失误的处理 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同    基金经管东谈主和基金托管东谈主将选用必要、稳当、合理的门径确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值失误时，视为该类基金份额净值失误。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的弊端酿成估值失误，导致其他当事东谈主遭逢损失的，弊端 的牵涉东谈主应当对由于该估值失误遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值失误处理原则”给予抵偿，承担抵偿牵涉。    上述估值失误的主要类型包括但不限于：纳闷申报差错、数据传输差错、数 据盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值失误牵涉方应及 时团结各方，实时进行更动，因更动估值失误发生的用度由估值失误牵涉方承担； 由于估值失误牵涉方未实时更动已产生的估值失误，给当事东谈主酿成损失的，由估 值失误牵涉方对径直损失承担抵偿牵涉；若估值失误牵涉方依然积极团结，而况 有协助义务确当事东谈主有富裕的时分进行更动而未更动，则其应当承担相应抵偿责 任。估值失误牵涉方芜俚更动的情况向连接当事东谈主进行证实，确保估值失误已得 到更动。    （2）估值失误的牵涉方对连接当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 而况仅对估值失误的连接径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值失误而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值失误牵涉方仍芜俚估值失误负责。若是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一谈返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；若是得到欠妥得利确当事东谈主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的抵偿额加上依然得到的欠妥 得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值失误牵涉方。    （4）估值失误调整领受尽量规复至假定未发生估值失误的正确情形的方式。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同    估值失误被发现后，连接确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：    （1）查明估值失误发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值失误发生 的原因详情估值失误的牵涉方；    （2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的牵涉方进行 更动和抵偿损失；    （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更动，并就估值失误的更动向连接当事东谈主进行证实。    （1）基金份额净值盘算出现失误时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选用合理的门径戒备损失进一步扩大。    （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。    七、暂停估值的情形 的情形； 商证实后，基金经管东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的证实    基金钞票净值和各类基金份额的基金份额净值由基金经管东谈主负责盘算，基金 托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日后的两个责任日内盘算当日的 基金钞票净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 对净值盘算结果复核证实后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按照《信息透露办 法》的连接章程对基金净值信息赐与公布。    九、罕见情况的处理 值时，所酿成的纰缪不算作基金钞票估值失误处理。 三方机构发送的数据失误等，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然依然选用必要、稳当、 合理的门径进行查验，但未能发现失误或即使发现失误但因前述原因无法实时更 正的，由此酿成的基金钞票估值失误，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿牵涉。 但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的门径减弱或放置由此酿成的影响。    十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同               第十五部分基金用度与税收    一、基金用度的种类     《基金合同》收效后与基金关联的司帐师费、讼师费、仲裁费、诉讼费和 公证费； 财产中列支的除外； 用度。    二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式    本基金投资于本基金经管东谈主所经管的公开召募证券投资基金的部分不收取 经管费。本基金的经管费按前一日基金钞票净值扣除本基金持有的基金经管东谈主自 身经管的其他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0） 的 0.60%年费率计提。经管费的盘算方法如下：    H＝E×0.60%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E 为前一日的基金钞票净值中扣除本基金持有的基金经管东谈主自身经管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）    基金经管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            基金合同 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日期顺延。用度扣划后，经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 连接托管东谈主协商处置。    本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取 托管费。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除本基金持有的本基金托管东谈主 所托管公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值中扣除本基金持有的基金托管东谈主自身托管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）    基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日期顺延。用度扣划后，经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 连接托管东谈主协商处置。    本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费 率为 0.25%。按前一日 C 类基金钞票净值的 0.25%年费率计提。销售就业费的计 算方法如下：    H=E×0.25%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    销售就业费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性向基金经管东谈主划出，由基金经管东谈主代收后按 照关联公约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺 延。用度扣划后，经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接托管东谈主协商解 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同 决。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据连接法则及相应公约 章程，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的情势    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    基金经管东谈主运用本基金财产申购自身经管的基金的（ETF 除外），应当通过 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联法则、基金招募诠释书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售就业费等销售用度。    四、实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连接的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，连接用度可酌情收取或减免，但不得收取基 金经管费，详见招募诠释书或关联公告的章程。    五、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度连接税收征收的章程代扣代缴。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            基金合同               第十六部分基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指扫尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已矣收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨有筹划以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东谈支配有的基金份额（原份 额）所得到的红利再投资份额的锁如期，按原份额的锁如期盘算； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 份额收取销售就业费将导致在可供分拨利润上有所不同；消逝类别每一基金份额 享有同瓜分拨权；    在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金 经管东谈主经履行稳当方法后可对基金收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额持 有东谈主大会。    四、收益分拨有筹划    基金收益分拨有筹划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    五、收益分拨有筹划的详情、公告与实施 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同    本基金收益分拨有筹划由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 透露办法》的连接章程在章程媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的盘算方法，依照《业务司法》实践。    七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的规 定。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）             基金合同               第十七部分基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度透露； 司帐核算，按照连接章程编制基金司帐报表； 并以书面或电子方式证实。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息透露办法》的连接章程在章程媒介公告。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同               第十八部分基金的信息透露    一、本基金的信息透露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险经管章程》、            《基金合同》偏激他连接章程。关联法律法则对于信息 透露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。    二、信息透露义务东谈主    本基金信息透露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。    本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的章程透露基金信息，并保证所透露信息简直凿性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会章程时天职，将应予透露的基金信 息通过稳当中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息透露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介透露，并保证 基金投资者大概按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开透露的信 息纳闷。    三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开透露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信 息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。    本基金公开透露的信息领受阿拉伯数字；除极度诠释外，货币单元为东谈主民币 元。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同    五、公开透露的基金信息    公开透露的基金信息包括：    （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具纳闷摘要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的司法及具体方法，诠释基金家具的特点等波及基金投资 者环节利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主就业等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息 发生环节变更的，基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募诠释书并登载 在章程网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金辩认运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》收效后，基金家具纳闷摘要的信息发生环节变 更的，基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金家具纳闷摘要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具纳闷摘要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金辩认运作的，基金经管东谈主不再更新基金家具 纳闷摘要。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募诠释书领导性公告和基金合同领导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金家具纳闷摘要、 《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金家具纳闷摘要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约 登载在章程网站上。    （二）基金份额发售公告    基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于章程媒介上。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同    （三）《基金合同》收效公告    基金经管东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日（若遇法定节沐日章程媒 介停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在章程媒介上登载《基金合 同》收效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在章程网站透露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。    在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日 后的 3 个责任日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽开日的 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 3 个责任日，在章程网 站透露半年度和年度临了一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的盘算方式及连接申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息纳闷。    （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说    基金经管东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在章程网站上，并将年度论说领导性公告登载在章程报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过稳当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。    基金经管东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在章程网站上，并将中期论说领导性公告登载在章程报刊上。    基金经管东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在章程网站上，并将季度论说领导性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同    如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期论说“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下透露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的罕见情形除外。    基金经管东谈主应当在基金年度论说和中期论说中透露基金组结伙产情况偏激 流动性风险分析等。    （七）临时论说    本基金发生环节事件，连接信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生环节影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同 环节行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关联行动受到环节行政处罚、刑事处罚； 践诺限定东谈主或者与其有环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他环节关联走动事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 格产生环节影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （八）长远公告    在《基金合同》存续期限内，任何大师媒介中出现的或者在市集文明传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关联信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开长远。    （九）基金份额持有东谈主大会决议    基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十）基金投资钞票维持证券的信息透露    本基金投资钞票维持证券的，基金经管东谈主应在基金年报及中期论说中透露其 持有的钞票维持证券总额、钞票维持证券市值占基金净钞票的比例和论说期内所 有的钞票维持证券明细。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同    基金经管东谈主应在基金季度论说中透露其持有的钞票维持证券总额、钞票维持 证券市值占基金净钞票的比例和论说期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票维持证券明细。    （十一）基金投资证券公司短期公司债券的信息透露    本基金投资证券公司短期公司债券的，将进行临时公告，并在季度论说、中 期论说、年度论说等如期论说和招募诠释书（更新）等文献中透露证券公司短期 公司债券的投资情况。    （十二）投资基金的信息透露    本基金在如期论说和招募诠释书（更新）等文献中应确立专诚章节透露投资 于其他基金的关联情况并揭示关联风险，关联情况包括： 费、托管费等，招募诠释书中应当列明盘算方法并例如诠释； 合并、辩认基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；    基金经管东谈主应在如期论说中透露本基金参与本基金持有基金的基金份额持 有东谈主大会的表决认识。    （十三）实施侧袋机制时间的信息透露    本基金实施侧袋机制的，关联信息透露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募诠释书的章程进行信息透露，详见招募诠释书的章程。    （十四）计帐论说    基金合同辩认的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程网站上， 并将计帐论说领导性公告登载在章程报刊上。    （十五）中国证监会章程的其他信息。    六、信息透露事务经管    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露经管轨制，指定专诚部门及 高等经管东谈主员负责经管信息透露事务。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同    基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当稳当中国证监会关联基金信息 透露内容与样式准则等法律法则的章程。    基金托管东谈主应当按照关联法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金钞票净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金如期论说、更新的招募诠释书、基金家具纳闷摘要、基金 计帐论说等公开透露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面 或电子证实。    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴荐一家报刊透露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关联报送信息简直凿、准确、好意思满、实时。    基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他大师媒介透露信息，然则其他大师媒介不得早于章程媒介透露信息，而况 在不同媒介上透露消逝信息的内容应当一致。    为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计论说、法律认识书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》辩认后 10 年。    基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主升迁信息透露就业的质地。具体要求应当稳当中 国证监会及自律司法的关联章程。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    七、信息透露文献的存放与查阅    照章必须透露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或蔓延信息透露的情形    当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露基金信息： 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同     第十九部分基金合同的变更、辩认与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。    二、《基金合同》的辩认事由    有下列情形之一的，经履行关联方法后，《基金合同》应当辩认： 基金托管东谈主贯串的；    三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）《基金合同》辩认情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同    （4）制作计帐论说；    （5）礼聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 论说出具法律认识书；    （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产计帐剩余钞票的分拨    依据基金财产计帐的分拨有筹划，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈支配有的基金 份额比例进行分拨。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的连接环节事项须实时公告；基金财产计帐论说经稳当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在章程网站上，并将计帐论说领导性公告登载在章程报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及连接文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法则 章程的最低期限。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同                  第二十部分背约牵涉    一、基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法则的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主酿成损 害的，应当离别对各自的行动照章承担抵偿牵涉；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿牵涉，对损失的抵偿，仅限于径直 损失。然则如发生下列情况之一的，当事东谈主免责： 定算作或不算作而酿成的损失等； 资权而酿成的损失等；    二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》大概连续履行的应当连续履行。非背约方当事东谈主在任 责鸿沟内有义务实时选用必要的门径，戒备损失的扩大。莫得选用稳当门径甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背约方因戒备损失扩大而支 出的合理用度由背约方承担。    三、由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可限定的成分导致业务出现差错，基金 经管东谈主和基金托管东谈主天然依然选用必要、稳当、合理的门径进行查验，然则未能 发现失误的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿牵涉。然则基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极选用必要的门径减弱或放置由此造 成的影响。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同           第二十一部分争议的处理和适用的法律    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连接的一切争 议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、长入阶梯处置，如经友好协商、长入未能 处置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届 时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主 均有按捺力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。    争议处理时间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，连续诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，珍视基金份额持有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（仅为本基金合同之目的，在此不包括香港极度行 政区、澳门极度行政区及台湾地区的法律法则及司法解释）统率并从其解释。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同               第二十二部分基金合同的效率    《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。     《基金合同》经基金经管东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章以及两边法定代表 东谈主或授权代表署名或盖印并在召募会束后经基金经管东谈主向中国证监会办理基金 备案手续，并经中国证监会书面证实后收效。     《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。     《基金合同》自收效之日起对包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律按捺力。     《基金合同》原本一式三份，除上报连接监管机构一式一份外，基金经管 东谈主、基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效率。     《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公形式和营业形式查阅。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同                 第二十三部分其他事项    《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按连接法律法则协 商处置。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同              第二十四部分基金合同内容摘要    一、基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的职权、义务    （一）基金经管东谈主的职权与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并经管基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及连接法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度连接法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并选用必要门径保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 理；    （9）担任或寄托其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及连接法律章程决定基金收益的分拨有筹划；    （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；    （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司讹诈鼓动职权，为基金的利 益讹诈因基金财产投资于证券或基金所产生的职权，在罢黜基金份额持有东谈主利益 优先原则的前提下代表本基金就本基金所持有的基金份额讹诈关联基金份额持 有东谈主职权；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益讹诈诉讼职权或者 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同 实施其他法律行动；    （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供就业的外部机构；    （16）在稳当连接法律、法则的前提下，制订和调整连接基金认购、申购、 赎回、诊疗、转托管、如期定额投资和非走动过户等的业务司法；    （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和运 用基金财产；    （4）配备富裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式经管和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相独处，对所经管的不同基金离别 经管，离别记账，进行基金、证券投资；    （6）除依据《基金法》、               《基金合同》偏激他连接章程外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）选用稳当合理的门径使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳当《基金合同》等法律文献的章程，按连接章程盘算并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；    （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；    （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他连接章程，履行信息透露 及论说义务；    （12）保守基金贸易玄妙，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同 《基金合同》偏激他连接章程另有章程外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供， 或因审计、法律等外部专科参谋人提供就业需要提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有筹划，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他连接章程召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记载和其他相 关纳闷，保存期限不少于法律法则章程的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或纳闷在章程时分发出，而况 保证投资者大概按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金连接的 公开纳闷，并在支付合理成本的条件下得到连接纳闷的复印件；    （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；    （19）靠近驱逐、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 并陈述基金托管东谈主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿牵涉，其抵偿牵涉不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金经管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理连接基 金事务的行动承担牵涉；    （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益讹诈诉讼职权或实施其 他法律行动；    （24）基金经管东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金经管东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同    （25）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：    （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；    （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成环节损失的 情形，有权申诉中国证监会，并选用必要门径保护基金投资者的利益；    （4）根据关联市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；    （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：    （1）以憨厚信用、辛勤尽责的原则持有并安全看护基金财产；    （2）确立专诚的基金托管部门，具有稳当要求的营业形式，配备富裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相独处；对所托管的不同的基金离别缔造账户，独处核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面互相独处；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连接章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同    （5）看护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金连接的环节合同及连接凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他连接章程另有 章程外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司 法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部专科参谋人 提供就业需要提供的情况除外；    （8）复核、审查基金经管东谈主盘算的基金钞票净值、各类基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行为连接的信息透露事项；    （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具认识，说 明基金经管东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金经管东谈主有未实践《基金合同》章程的行动，还应当诠释基金托管东谈主是否选用 了稳当的门径；    （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关联纳闷，保存期 限不少于法律法则章程的最低期限；    （12）从基金经管东谈主或其寄托的登记机构处收受并保存基金份额持有东谈主名册；    （13）按章程制作关联账册并与基金经管东谈主查对；    （14）依据基金经管东谈主的指示或连接章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他连接章程，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；    （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；    （18）靠近驱逐、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 和银行业监督经管机构，并陈述基金经管东谈主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿牵涉，其抵偿 牵涉不因其退任而免除； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同    （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；    （21）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金份额持有东谈主    基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    消逝类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的剩 余基金财产分拨的数目将可能有所不同。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项讹诈表决权；    （6）查阅或者复制公开透露的基金信息纳闷；    （7）监督基金经管东谈主的投资运作；    （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金就业机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：    （1）庄重阅读并盲从《基金合同》、                    《招募诠释书》、基金家具纳闷摘要等信 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同 息透露文献；    （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）怜惜基金信息透露，实时讹诈职权和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏本或者《基金合同》辩认的 有限牵涉；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；    （7）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金走动过程中因任何原因得到的欠妥得利；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和司法    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈支配有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。    （一）召开事由 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：    （1）辩认《基金合同》；    （2）更换基金经管东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）诊疗基金运作方式；    （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬圭表或提高销售就业费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资主义、鸿沟或策略；    （9）变更基金份额持有东谈主大会方法； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同    （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；    （11）单独或所有这个词持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就消逝事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生环节影响的其他事项；    （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后 修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （2）调低销售就业费率；    （3）调整本基金的申购费率、变更收费方式或加多新的基金份额类别、调 整现存基金份额类别缔造、对基金份额分类办法及司法进行调整；    （4）因相应的法律法则、关联证券走动所或登记机构的关联业务司法以及 中国证监会的关联章程发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生环节变化；    （6）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          基金合同 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有这个词代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、侵略。 益登记日。    (三)召开基金份额持有东谈主大会的陈述时分、陈述内容、陈述方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时分、地点和会议样式；    （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；    （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同 中诠释本次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信方式、寄托的公证机关偏激联 系方式和连接东谈主、表决认识寄交的截止时分和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金经管东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面陈述基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效率。    (四)基金份额持有东谈主出席会议的方式    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。基金经管东谈主、基 金托管东谈主须为基金份额持有东谈主讹诈投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证及本东谈主身份解释、受托出席会议 者出具的寄托东谈支配有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释稳当法 律法则、《基金合同》和会议陈述的章程，而况持有基金份额的凭证与基金经管 东谈支配有的登记纳闷相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址或 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 者在法律法则或监管机构允许的情况下，经会议陈述载明，基金份额持有东谈主领受 麇集、电话、短信或其他方式，在表决扫尾日当年对表决事项进行投票并由召集 东谈主赐与记载。通信开会应以书面方式进行表决，若基金份额持有东谈主选用非书面形 式进行投票的，则召集东谈主对于其投票的书面记载即视为该基金份额持有东谈主的表决 认识。    在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个责任日内连 续公布关联领导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议陈述章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 陈述不插足收取表决认识的，不影响表决效率；    （3）本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具 表决认识；    （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决认识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东谈主出具的寄托东谈支配有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释符 正当律法则、《基金合同》和会议陈述的章程，并与基金登记机构记载相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会；在会议召开方式上， 本基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召 开基金份额持有东谈主大会，会议方法比照现场开会和通信方式开会的方法进行。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同    (五)议事内容与方法    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修 改、决定辩认《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会谋划的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最初由大会支配东谈主按照下列第七条章程方法详情和公 布监票东谈主，然后由大会支配东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会支配东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能支配 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表支配；若是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能支配大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该 次基金份额持有东谈主大会的支配东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或支配基金 份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称号）和连接方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日期后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。 东谈主也不错领受麇集、电话或其他方式进行表决，或者领受麇集、电话或其他方式 授权他东谈主代为出席会议并表决。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同    (六)表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊疗基金运作方式、更换 基金经管东谈主或者基金托管东谈主、辩认《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度 决议通过方为有用。    基金份额持有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。    选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄解释，不然提交 稳当会议陈述中章程的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 稳当会议陈述章程的表决认识视为有用表决，表决认识依稀不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。    基金份额持有东谈主大会的各项提案或消逝项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    (七)计票    （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的支配 东谈主应当在会议初始后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的支配东谈主应当在会议初始 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。    （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会支配东谈主当 场公布计票结果。    （3）若是会议支配东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有疑 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会支配东谈主应当就地公布再行清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    (八)收效与公告    基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。若是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有按捺力。    （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的罕见约定    若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主离别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若关联 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的支配东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    消逝主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    (十)基金经管东谈主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额持有东谈主大会 并参与表决的极度约定    本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金经管东谈主应现代表基金 份额持有东谈主的利益参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会，并在罢黜本基金份额 持有东谈主利益优先原则的前提下讹诈关联投票职权，无需事前召开本基金的基金份 额持有东谈主大会。本基金经管东谈主需将表决认识事前征求基金托管东谈主的认识，并将表 决认识在如期论说中赐与透露。投资者持有本基金基金份额的行动即视为同意本 基金经管东谈主径直参与本基金持有基金的基金份额持有东谈主大会并讹诈关联投票权 利。    法律法则对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会的程 序或要求另有章程的，从其章程。    (十一)本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监 管司法修改导致关联内容被取消或变更的，基金经管东谈主履行稳当方法后，可径直 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            基金合同 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。    三、基金收益分拨原则、实践方式    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指扫尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已矣收益的孰低数。    （三）基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨有筹划以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东谈支配有的基金份额（原份 额）所得到的红利再投资份额的锁如期，按原份额的锁如期盘算； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 份额收取销售就业费将导致在可供分拨利润上有所不同；消逝类别每一基金份额 享有同瓜分拨权；    在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金 经管东谈主经履行稳当方法后可对基金收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额持 有东谈主大会。    （四）收益分拨有筹划    基金收益分拨有筹划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同    （五）收益分拨有筹划的详情、公告与实施    本基金收益分拨有筹划由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 透露办法》的连接章程在章程媒介公告。    （六）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的盘算方法，依照《业务司法》实践。      （七）实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的规 定。    四、与基金财产经管、运用连接用度的索要、支付方式与比例    （一）基金用度的种类     《基金合同》收效后与基金关联的司帐师费、讼师费、仲裁费、诉讼费和 公证费； 财产中列支的除外； 用度。    （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同    本基金投资于本基金经管东谈主所经管的公开召募证券投资基金的部分不收取 经管费。本基金的经管费按前一日基金钞票净值扣除本基金持有的基金经管东谈主自 身经管的其他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0） 的 0.60%年费率计提。经管费的盘算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E 为前一日的基金钞票净值中扣除本基金持有的基金经管东谈主自身经管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）    基金经管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日期顺延。用度扣划后，经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 连接托管东谈主协商处置。    本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取 托管费。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除本基金持有的本基金托管东谈主 所托管公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值中扣除本基金持有的基金托管东谈主自身托管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）    基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日期顺延。用度扣划后，经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 连接托管东谈主协商处置。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            基金合同    本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费 率为 0.25%。按前一日 C 类基金钞票净值的 0.25%年费率计提。销售就业费的计 算方法如下：    H=E×0.25%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    销售就业费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性向基金经管东谈主划出，由基金经管东谈主代收后按 照关联公约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺 延。用度扣划后，经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接托管东谈主协商解 决。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据连接法则及相应公约 章程，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    五、基金财产的投资主义和投资限制    （一）投资主义    本基金通过钞票成就和基金优选，在限定家具风险收益特征的前提下，力图 已矣基金钞票恒久稳健升值。    （二）投资鸿沟    本基金的投资鸿沟为具有精深流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金份额（包括 QDII 基金、香港互认基金和商品基金(含 商品期货基金和黄金 ETF)、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs” 等）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国证监会 允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公 司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开垦行的证券公司短期公司 债券、公开垦行的次级债券、场所政府债券、可诊疗债券（含分离走动可诊疗债 券）、可交换债券）、钞票维持证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、如期 入款、陈述入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集用具以及法律法则或中 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         基金合同 国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的关联章程）。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当 方法后，不错将其纳入投资鸿沟。    基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募的基金份额的钞票不低于基金钞票的 80%，其中投资于股票、股票型基金、 偏股搀杂型基金等权益类钞票和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种 的比例所有这个词不进步基金钞票的 30%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF） 的比例所有这个词不进步基金钞票的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例合 计不进步基金钞票的 20%。本基金应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到 期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。    权益类钞票包括股票、股票型基金以及偏股搀杂型基金。计入权益类钞票的 偏股搀杂型基金指至少满足以下一条圭表的搀杂型基金：    （1）基金合同约定投资股票及存托凭证钞票占基金钞票的比例不低于 60%；    （2）基金最近四个季度如期论说透露的股票及存托凭证钞票占基金钞票的 比例均不低于 60%。    若是法律法则对该比例要求有变更的，在履行稳当方法后，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例会作念相应调整。    （三）投资限制    （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额的 钞票不低于基金钞票的 80%，其中投资于股票、股票型基金、偏股搀杂型基金等 权益类钞票和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例所有这个词不进步 基金钞票的 30%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例所有这个词不 进步基金钞票的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例所有这个词不进步基金 钞票的 20%；    （2）权益类钞票包括股票、股票型基金以及偏股搀杂型基金。计入权益类 钞票的偏股搀杂型基金指至少满足以下一条圭表的搀杂型基金：1）基金合同约 定投资股票及存托凭证钞票占基金钞票的比例不低于 60%；2）基金最近四个季 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          基金合同 度如期论说透露的股票及存托凭证钞票占基金钞票的比例均不低于 60%；    （3）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有这个词不低于 基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （4）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金钞票净值的 20%，且不得 持有其他基金中基金；    （5）本基金投资货币市集基金占基金钞票的比例不得高于 15%；    （6）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近如期论说透露的净钞票应当不低于 1 亿元；    （7）本基金经管东谈主经管的一谈基金（ETF 聚合基金除外）持有单只基金不 进步被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票鸿沟以最近如期论说透露的规 模为准；    （8）本基金投资于畅达受限基金不高于本基金钞票净值的 10%；畅达受限 基金是指阻塞运作基金、如期绽开基金等由基金合同章程明确在一如期限内不可 赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市走动的基金；    （9）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不进步基 金钞票净值的 10%；    （10）本基金经管东谈主经管的一谈基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不进步该证券的 10％，十足按照连接指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件章程的比例限制；    （11）本基金经管东谈主经管的一谈绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的如期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得进步该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金经管东谈主经管的一谈投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不得进步该上市公司可畅达股票的 30%；十足按照连接指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的罕见投资组合可不受前 述比例限制；    （12）本基金投资于消逝原始权益东谈主的各类钞票维持证券的比例，不得进步 基金钞票净值的 10％；    （13）本基金持有的一谈钞票维持证券，其市值不得进步基金钞票净值的 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              基金合同    （14）本基金持有的消逝(指消逝信用级别)钞票维持证券的比例，不得进步 该钞票维持证券鸿沟的 10％；    （15）本基金经管东谈主经管的一谈基金投资于消逝原始权益东谈主的各类钞票维持 证券，不得进步其各类钞票维持证券所有这个词鸿沟的 10％；    （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票维持证券。 基金持有钞票维持证券时间，若是其信用等第下落、不再稳当投资圭表，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；    （17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保持一致；    （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （19）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有这个词不得进步本基金钞票净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之 外的成分甚至基金不稳当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （20）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；    （21）本基金的基金钞票总值不进步基金钞票净值的 140%；    （22）基金经管东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投 资品种和比例应当稳当基金中基金的投资主义和投资策略；    （23）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（4）、（7）、（16）、（17）、（19）项情形之外，因证券市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的成分甚至基金投资比例 不稳当上述章程投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中 国证监会章程的罕见情形除外。因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之 外的成分甚至基金投资比例不稳当上述（4）、                     （7）项章程投资比例的，基金经管 东谈主应当在被投资基金可走动或可赎回之日起 20 个走动日内进行调整，但中国证 监会章程的罕见情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      基金合同    基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连接约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当稳当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起先始。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳当方法后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的章程为准。    为珍视基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽牵涉的投资；    （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏激他不高洁的证券走动行为；    （6）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；    （7）法律、行政法则和中国证监会章程阻滞的其他行为。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、践诺 限定东谈主或者与其有环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联走动的，应当稳当基金的投资主义和投资策略，罢黜基金份 额持有东谈主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公正合理价钱实践。关联走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则赐与透露。环节关联走动应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。 如法律、行政法则或监管部门取消或调整上述阻滞章程，如适用于本基金，履行 稳当方法后，则本基金投资不再受关联限制或按调整后的章程实践。    六、基金钞票净值的盘算方法和公告方式    （一）基金钞票净值    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    （二）基金净值信息的公告方式 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        基金合同    《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在章程网站透露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。    在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日 后的 3 个责任日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽开日的 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 3 个责任日，在章程网 站透露半年度和年度临了一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。    七、基金合同澌灭和辩认的事由、方法以及基金财产计帐方式    （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。    （二）《基金合同》的辩认事由    有下列情形之一的，经履行关联方法后，《基金合同》应当辩认： 基金托管东谈主贯串的；    （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 管东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）《基金合同》辩认情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐论说；    （5）礼聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 论说出具法律认识书；    （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨    依据基金财产计帐的分拨有筹划，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈支配有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的连接环节事项须实时公告；基金财产计帐论说经稳当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在章程网站上，并将计帐论说领导性公告登载在章程报刊上。 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     基金合同    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及连接文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法则 章程的最低期限。    八、争议处置方式    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连接的一切争 议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、长入阶梯处置，如经友好协商、长入未能 处置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届 时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主 均有按捺力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。    争议处理时间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，连续诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，珍视基金份额持有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（仅为本基金合同之目的，在此不包括香港极度行 政区、澳门极度行政区及台湾地区的法律法则及司法解释）统率并从其解释。    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公形式和营业形式查阅。   （以下无正文） 兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       基金合同 本页无正文，为《兴业稳健优选 6 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合 同》的署名盖印页。 基金经管东谈主：兴业基金经管有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签订日：    年   月   日 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签订日：    年   月   日